工银新价值灵活配置混合C (012237.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2550元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合A | ||||
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 664.69万 | 503.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 676.98万 | 514.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 4,052.66万 | 3,360.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,515.36万 | 1,201.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 541.71万 | 428.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 573.77万 | 438.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 272.51万 | 219.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 3,698.25万 | 2,951.52万元 | -- |
