工银新价值灵活配置混合C (012237.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2550元基金经理焦文龙 、 何顺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银新价值灵活配置混合A | ||||
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工银新价值灵活配置混合C(012237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-29 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-08-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-27 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-26 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-08-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-08-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-08-21 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-20 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-08-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-08-16 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-08-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-08-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-12 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-08 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-07 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-08-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-02 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-08-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-31 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-29 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-26 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-23 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-22 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-19 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-17 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-07-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-07-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-07-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-07-10 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-09 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-05 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-04 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-07-03 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-02 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-01 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-06-28 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-06-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-25 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-24 | 1.3150元 | 1.3150元 |
