工银量化策略混合C (012241.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9320元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.24% |
| 相关基金: | 主从基金工银量化策略混合A | ||||
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工银量化策略混合C(012241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 88.61% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 88.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 746.12万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 746.12万 | 4.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 371.00万 | 2.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 563.47万 | 3.77% |
| 5 | 其他资产 | 23.12万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,451.14万 | 49.79% |
| 金融业 | 2,148.24万 | 14.36% |
| 采矿业 | 1,524.92万 | 10.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578.58万 | 3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420.11万 | 2.81% |
| 建筑业 | 292.71万 | 1.96% |
| 房地产业 | 268.77万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.39万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 132.97万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.35万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 114.03万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 39.25万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.04万 | 0.11% |
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