工银量化策略混合C (012241.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0030元持有人户数168.00基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银量化策略混合A | ||||
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工银量化策略混合C(012241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 86.48% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 86.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 941.19万 | 7.14% |
| (其中) 债券 | 941.19万 | 7.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 671.00万 | 5.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 162.66万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 7.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,981.97万 | 37.80% |
| 金融业 | 1,997.46万 | 15.15% |
| 采矿业 | 1,738.67万 | 13.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 857.68万 | 6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495.85万 | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.19万 | 3.64% |
| 建筑业 | 454.18万 | 3.45% |
| 批发和零售业 | 203.38万 | 1.54% |
| 房地产业 | 78.76万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 77.42万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 33.41万 | 0.25% |
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