工银量化策略混合C (012241.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9240元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银量化策略混合A | ||||
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工银量化策略混合C(012241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 78.21万元 | 1.20% | 13.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 237.85万元 | 1.20% | 39.64万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 148.61万元 | 1.50% | 24.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 798.85万元 | 1.50% | 133.14万元 | 0.25% |
