工银量化策略混合C (012241.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5870元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.28% |
| 相关基金: | 主从基金工银量化策略混合A | ||||
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工银量化策略混合C(012241) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.68元 | 93.19万 | 34.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.87万 | 34.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.66元 | 82.55万 | 31.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 83.70万 | 29.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.03元 | 93.85万 | 30.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.19元 | 96.16万 | 30.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.16元 | 102.48万 | 32.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.29元 | 119.94万 | 36.49万元 | -- |
