东方红内需增长混合B (012243.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2948元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.14% |
| 相关基金: | 主从基金东方红内需增长混合A | ||||
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东方红内需增长混合B(012243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.13亿 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 7.13亿 | 93.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,593.02万 | 6.01% |
| 3 | 其他资产 | 494.89万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 40.57% |
| 采矿业 | 9,678.07万 | 12.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,780.84万 | 7.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,452.42万 | 7.13% |
| 教育 | 2,627.86万 | 3.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,081.31万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 758.04万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 343.36万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 336.57万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.38%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 5,716.91万 | 7.48% |
| 25 可选消费 | 3,511.72万 | 4.59% |
| 20 工业 | 2,805.02万 | 3.67% |
| 55 公用事业 | 910.45万 | 1.19% |
| 40 金融 | 265.50万 | 0.35% |
| 15 原材料 | 73.91万 | 0.10% |
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