东方红内需增长混合B (012243.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,329.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6975元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方红内需增长混合A | ||||
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东方红内需增长混合B(012243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.77亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 7.77亿 | 93.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,867.69万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 697.42万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 35.52% |
| 采矿业 | 9,968.65万 | 11.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,654.97万 | 7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,092.87万 | 6.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,800.32万 | 4.56% |
| 教育 | 3,002.27万 | 3.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,912.18万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 251.43万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 115.19万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.81%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 6,663.72万 | 8.00% |
| 25 可选消费 | 4,558.10万 | 5.47% |
| 20 工业 | 3,514.35万 | 4.22% |
| 45 信息技术 | 1,201.17万 | 1.44% |
| 55 公用事业 | 610.96万 | 0.73% |
| 15 原材料 | 353.04万 | 0.42% |
| 10 能源 | 313.43万 | 0.38% |
| 40 金融 | 112.21万 | 0.13% |
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