东方红内需增长混合B (012243.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数4,329.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6975元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.27% |
| 相关基金: | 主从基金东方红内需增长混合A | ||||
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东方红内需增长混合B(012243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 2.6975元 | 2.6975元 |
| 2025-01-07 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2025-01-06 | 2.7176元 | 2.7176元 |
| 2025-01-03 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2025-01-02 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2024-12-31 | 2.7671元 | 2.7671元 |
| 2024-12-30 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2024-12-27 | 2.7780元 | 2.7780元 |
| 2024-12-26 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2024-12-25 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2024-12-24 | 2.7832元 | 2.7832元 |
| 2024-12-23 | 2.7498元 | 2.7498元 |
| 2024-12-20 | 2.7513元 | 2.7513元 |
| 2024-12-19 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2024-12-18 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2024-12-17 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2024-12-16 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2024-12-13 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2024-12-12 | 2.8583元 | 2.8583元 |
| 2024-12-11 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2024-12-10 | 2.8124元 | 2.8124元 |
| 2024-12-09 | 2.7894元 | 2.7894元 |
| 2024-12-06 | 2.7734元 | 2.7734元 |
| 2024-12-05 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2024-12-04 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-12-03 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2024-12-02 | 2.7489元 | 2.7489元 |
| 2024-11-29 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2024-11-28 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2024-11-27 | 2.6954元 | 2.6954元 |
| 2024-11-26 | 2.6432元 | 2.6432元 |
| 2024-11-25 | 2.6565元 | 2.6565元 |
| 2024-11-22 | 2.6497元 | 2.6497元 |
| 2024-11-21 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2024-11-20 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2024-11-19 | 2.7348元 | 2.7348元 |
| 2024-11-18 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2024-11-15 | 2.7101元 | 2.7101元 |
| 2024-11-14 | 2.7371元 | 2.7371元 |
| 2024-11-13 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2024-11-12 | 2.7779元 | 2.7779元 |
| 2024-11-11 | 2.8187元 | 2.8187元 |
| 2024-11-08 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-11-07 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2024-11-06 | 2.7871元 | 2.7871元 |
| 2024-11-05 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2024-11-04 | 2.7656元 | 2.7656元 |
| 2024-11-01 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2024-10-31 | 2.7213元 | 2.7213元 |
| 2024-10-30 | 2.7372元 | 2.7372元 |
