东方红内需增长混合B (012243.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2948元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.14% |
| 相关基金: | 主从基金东方红内需增长混合A | ||||
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东方红内需增长混合B(012243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2024-07-25 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2024-07-24 | 2.2971元 | 2.2971元 |
| 2024-07-23 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2024-07-22 | 2.3902元 | 2.3902元 |
| 2024-07-19 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2024-07-18 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2024-07-17 | 2.3952元 | 2.3952元 |
| 2024-07-16 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2024-07-15 | 2.4276元 | 2.4276元 |
| 2024-07-12 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-07-11 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2024-07-10 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2024-07-09 | 2.4484元 | 2.4484元 |
| 2024-07-08 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2024-07-05 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2024-07-04 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2024-07-03 | 2.4414元 | 2.4414元 |
| 2024-07-02 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2024-07-01 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2024-06-28 | 2.4611元 | 2.4611元 |
| 2024-06-27 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-06-26 | 2.4728元 | 2.4728元 |
| 2024-06-25 | 2.4637元 | 2.4637元 |
| 2024-06-24 | 2.4688元 | 2.4688元 |
| 2024-06-21 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2024-06-20 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2024-06-19 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2024-06-18 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2024-06-17 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2024-06-14 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2024-06-13 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2024-06-12 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2024-06-11 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2024-06-07 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2024-06-06 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2024-06-05 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2024-06-04 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-06-03 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2024-05-31 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2024-05-30 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2024-05-29 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2024-05-28 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2024-05-27 | 2.6272元 | 2.6272元 |
| 2024-05-24 | 2.5901元 | 2.5901元 |
| 2024-05-23 | 2.6064元 | 2.6064元 |
| 2024-05-22 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2024-05-21 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2024-05-20 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2024-05-17 | 2.6576元 | 2.6576元 |
