博时月月享30天持有期短债C (012247.jj)博时基金管理有限公司持有人户数10.34万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0967元基金经理鲁邦旺 、 张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时月月享30天持有期短债A | ||||
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博时月月享30天持有期短债C(012247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-02 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-18 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-06 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-05 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-01 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-21 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-10-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-16 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
