博时月月享30天持有期短债C (012247.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时月月享30天持有期短债A | ||||
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博时月月享30天持有期短债C(012247) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.56亿 | 18.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.41亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 18.92亿 | 17.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.69亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 21.70亿 | 20.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 22.15亿 | 21.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 21.28亿 | 20.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 39.75亿 | 38.24亿元 | -- |
