安信平衡增利混合C (012251.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1054元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合A | ||||
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安信平衡增利混合C(012251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 61.89% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 61.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,842.60万 | 36.94% |
| (其中) 债券 | 9,842.60万 | 36.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 307.20万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 4.77万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.22%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,630.92万 | 13.63% |
| 金融业 | 2,518.72万 | 9.45% |
| 制造业 | 1,844.05万 | 6.92% |
| 房地产业 | 325.48万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.67%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,369.22万 | 8.89% |
| 原材料 | 2,263.57万 | 8.50% |
| 能源 | 2,083.02万 | 7.82% |
| 日常消费品 | 753.59万 | 2.83% |
| 金融 | 701.10万 | 2.63% |
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