安信平衡增利混合C (012251.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,294.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1374元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合A | ||||
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安信平衡增利混合C(012251) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 59.24% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 59.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 30.93% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 30.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,199.66万 | 6.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 318.42万 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 950.35万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,333.35万 | 12.28% |
| 制造业 | 3,276.60万 | 9.29% |
| 金融业 | 2,588.38万 | 7.34% |
| 房地产业 | 267.70万 | 0.76% |
| 建筑业 | 118.08万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.24%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,590.12万 | 10.18% |
| 房地产 | 3,083.06万 | 8.74% |
| 原材料 | 2,817.81万 | 7.99% |
| 日常消费品 | 581.33万 | 1.65% |
| 金融 | 241.95万 | 0.69% |
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