安信平衡增利混合C (012251.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0432元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合A | ||||
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安信平衡增利混合C(012251) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.62亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.49亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,972.13万 | 8,472.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.75亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.95亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.10亿 | 1.99亿元 | -- |
