安信平衡增利混合C (012251.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,294.00 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1374元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合A | ||||
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安信平衡增利混合C(012251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1374元 | 1.1774元 |
| 2024-12-19 | 1.1438元 | 1.1838元 |
| 2024-12-18 | 1.1526元 | 1.1926元 |
| 2024-12-17 | 1.1512元 | 1.1912元 |
| 2024-12-16 | 1.1526元 | 1.1926元 |
| 2024-12-13 | 1.1580元 | 1.1980元 |
| 2024-12-12 | 1.1816元 | 1.2216元 |
| 2024-12-11 | 1.1737元 | 1.2137元 |
| 2024-12-10 | 1.1678元 | 1.2078元 |
| 2024-12-09 | 1.1695元 | 1.2095元 |
| 2024-12-06 | 1.1585元 | 1.1985元 |
| 2024-12-05 | 1.1509元 | 1.1909元 |
| 2024-12-04 | 1.1531元 | 1.1931元 |
| 2024-12-03 | 1.1512元 | 1.1912元 |
| 2024-12-02 | 1.1460元 | 1.1860元 |
| 2024-11-29 | 1.1388元 | 1.1788元 |
| 2024-11-28 | 1.1313元 | 1.1713元 |
| 2024-11-27 | 1.1401元 | 1.1801元 |
| 2024-11-26 | 1.1295元 | 1.1695元 |
| 2024-11-25 | 1.1338元 | 1.1738元 |
| 2024-11-22 | 1.1345元 | 1.1745元 |
| 2024-11-21 | 1.1553元 | 1.1953元 |
| 2024-11-20 | 1.1553元 | 1.1953元 |
| 2024-11-19 | 1.1506元 | 1.1906元 |
| 2024-11-18 | 1.1484元 | 1.1884元 |
| 2024-11-15 | 1.1417元 | 1.1817元 |
| 2024-11-14 | 1.1490元 | 1.1890元 |
| 2024-11-13 | 1.1650元 | 1.2050元 |
| 2024-11-12 | 1.1617元 | 1.2017元 |
| 2024-11-11 | 1.1739元 | 1.2139元 |
| 2024-11-08 | 1.1900元 | 1.2300元 |
| 2024-11-07 | 1.2036元 | 1.2436元 |
| 2024-11-06 | 1.1758元 | 1.2158元 |
| 2024-11-05 | 1.1828元 | 1.2228元 |
| 2024-11-04 | 1.1697元 | 1.2097元 |
| 2024-11-01 | 1.1697元 | 1.2097元 |
| 2024-10-31 | 1.1620元 | 1.2020元 |
| 2024-10-30 | 1.1651元 | 1.2051元 |
| 2024-10-29 | 1.1724元 | 1.2124元 |
| 2024-10-28 | 1.1862元 | 1.2262元 |
| 2024-10-25 | 1.1728元 | 1.2128元 |
| 2024-10-24 | 1.1668元 | 1.2068元 |
| 2024-10-23 | 1.1786元 | 1.2186元 |
| 2024-10-22 | 1.1701元 | 1.2101元 |
| 2024-10-21 | 1.1615元 | 1.2015元 |
| 2024-10-18 | 1.1593元 | 1.1993元 |
| 2024-10-17 | 1.1407元 | 1.1807元 |
| 2024-10-16 | 1.1615元 | 1.2015元 |
| 2024-10-15 | 1.1496元 | 1.1896元 |
| 2024-10-14 | 1.1748元 | 1.2148元 |
