安信平衡增利混合C (012251.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0643元基金经理张翼飞管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金安信平衡增利混合A | ||||
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安信平衡增利混合C(012251) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2024-07-30 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2024-07-29 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2024-07-26 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2024-07-25 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2024-07-24 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2024-07-23 | 1.0607元 | 1.1007元 |
| 2024-07-22 | 1.0722元 | 1.1122元 |
| 2024-07-19 | 1.0782元 | 1.1182元 |
| 2024-07-18 | 1.0920元 | 1.1320元 |
| 2024-07-17 | 1.0873元 | 1.1273元 |
| 2024-07-16 | 1.0906元 | 1.1306元 |
| 2024-07-15 | 1.0976元 | 1.1376元 |
| 2024-07-12 | 1.0993元 | 1.1393元 |
| 2024-07-11 | 1.0921元 | 1.1321元 |
| 2024-07-10 | 1.0827元 | 1.1227元 |
| 2024-07-09 | 1.0959元 | 1.1359元 |
| 2024-07-08 | 1.0984元 | 1.1384元 |
| 2024-07-05 | 1.1054元 | 1.1454元 |
| 2024-07-04 | 1.1098元 | 1.1498元 |
| 2024-07-03 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2024-07-02 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2024-07-01 | 1.1066元 | 1.1466元 |
| 2024-06-28 | 1.0977元 | 1.1377元 |
| 2024-06-27 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2024-06-26 | 1.1051元 | 1.1451元 |
| 2024-06-25 | 1.1057元 | 1.1457元 |
| 2024-06-24 | 1.0994元 | 1.1394元 |
| 2024-06-21 | 1.1058元 | 1.1458元 |
| 2024-06-20 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2024-06-19 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2024-06-18 | 1.1016元 | 1.1416元 |
| 2024-06-17 | 1.1010元 | 1.1410元 |
| 2024-06-14 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2024-06-13 | 1.1096元 | 1.1496元 |
| 2024-06-12 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2024-06-11 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2024-06-07 | 1.1262元 | 1.1662元 |
| 2024-06-06 | 1.1225元 | 1.1625元 |
| 2024-06-05 | 1.1204元 | 1.1604元 |
| 2024-06-04 | 1.1294元 | 1.1694元 |
| 2024-06-03 | 1.1312元 | 1.1712元 |
| 2024-05-31 | 1.1297元 | 1.1697元 |
| 2024-05-30 | 1.1350元 | 1.1750元 |
| 2024-05-29 | 1.1438元 | 1.1838元 |
| 2024-05-28 | 1.1461元 | 1.1861元 |
| 2024-05-27 | 1.1486元 | 1.1886元 |
| 2024-05-24 | 1.1367元 | 1.1767元 |
| 2024-05-23 | 1.1417元 | 1.1817元 |
| 2024-05-22 | 1.1504元 | 1.1904元 |
