鹏扬景润一年混合A(012253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-11 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-07-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-09 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-06-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-05-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
