鹏扬景润一年混合C (012254.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0462元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景润一年混合A | ||||
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鹏扬景润一年混合C(012254) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,132.89万 | 15.72% |
| (其中) 股票 | 4,132.89万 | 15.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 77.58% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 77.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 849.49万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 909.69万 | 3.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,177.97万 | 8.29% |
| 采矿业 | 44.26万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.27%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 444.33万 | 1.69% |
| B 消费者非必需品 | 333.32万 | 1.27% |
| K 房地产 | 322.44万 | 1.23% |
| D 能源 | 306.47万 | 1.17% |
| G 工业 | 256.01万 | 0.97% |
| J 公用事业 | 154.38万 | 0.59% |
| F 医疗保健 | 52.08万 | 0.20% |
| A 基础材料 | 41.62万 | 0.16% |
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