鹏扬景润一年混合C(012254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-02 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-11 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-06-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-05-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-04-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-04-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-04-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-04-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-04-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-04-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
