鹏扬景润一年混合C (012254.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0462元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景润一年混合A | ||||
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鹏扬景润一年混合C(012254) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 690.26万 | 663.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 844.66万 | 829.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,684.00万 | 1,691.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,804.43万 | 1,848.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,962.29万 | 1,999.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,965.03万 | 2,999.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,918.83万 | 3,928.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 4,298.27万 | 4,436.70万元 | -- |
