鹏扬景润一年混合C (012254.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数489.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0451元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景润一年混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景润一年混合C(012254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-01-07 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-01-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-01-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-01-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-12-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-12-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-12-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-19 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-11 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
