安信丰穗一年持有混合A (012256.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0632元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率112.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合C | ||||
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,936.51万 | 24.86% |
| (其中) 股票 | 5,936.51万 | 24.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 69.47% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 69.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 1.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 781.10万 | 3.27% |
| 5 | 其他资产 | 173.82万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.31%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,201.87万 | 5.03% |
| 采矿业 | 1,066.28万 | 4.47% |
| 制造业 | 824.91万 | 3.45% |
| 房地产业 | 70.87万 | 0.30% |
| 建筑业 | 15.16万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.55%) |
|---|---|---|
| 能源 | 838.34万 | 3.51% |
| 房地产 | 836.00万 | 3.50% |
| 原材料 | 796.60万 | 3.34% |
| 日常消费品 | 234.79万 | 0.98% |
| 金融 | 51.69万 | 0.22% |
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