安信丰穗一年持有混合A (012256.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0632元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率112.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合C | ||||
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.19亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.25亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3.93亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.41亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.07亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6.23亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 24.73亿 | 24.19亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 24.55亿 | 24.18亿元 | -- |
