安信丰穗一年持有混合A (012256.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,997.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1178元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率68.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合C | ||||
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安信丰穗一年持有混合A(012256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 102.15万元 | 0.60% | 25.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 444.77万元 | 0.60% | 111.19万元 | 0.15% |
| 2023-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 302.33万元 | 0.60% | 75.58万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,515.03万元 | 0.60% | 378.76万元 | 0.15% |
