安信丰穗一年持有混合C (012257.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数705.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合A | ||||
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安信丰穗一年持有混合C(012257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,392.31万 | 21.80% |
| (其中) 股票 | 5,392.31万 | 21.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 55.73% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 55.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,299.46万 | 9.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 617.52万 | 2.50% |
| 5 | 其他资产 | 2,639.11万 | 10.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.20%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,031.96万 | 4.17% |
| 制造业 | 911.52万 | 3.69% |
| 金融业 | 729.76万 | 2.95% |
| 房地产业 | 68.72万 | 0.28% |
| 建筑业 | 29.09万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.60%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,019.99万 | 4.12% |
| 房地产 | 768.07万 | 3.11% |
| 原材料 | 635.76万 | 2.57% |
| 日常消费品 | 152.21万 | 0.62% |
| 金融 | 45.22万 | 0.18% |
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