安信丰穗一年持有混合C (012257.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0804元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信丰穗一年持有混合C(012257) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,773.89万 | 23.47% |
| (其中) 股票 | 8,773.89万 | 23.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.57亿 | 68.75% |
| (其中) 债券 | 2.57亿 | 68.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 616.58万 | 1.65% |
| 4 | 其他资产 | 2,295.02万 | 6.14% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,720.15万 | 4.60% |
| 金融业 | 1,689.02万 | 4.52% |
| 制造业 | 845.83万 | 2.26% |
| 房地产业 | 179.86万 | 0.48% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,307.58万 | 3.50% |
| 房地产 | 1,253.51万 | 3.35% |
| 能源 | 1,143.02万 | 3.06% |
| 日常消费品 | 344.29万 | 0.92% |
| 金融 | 290.63万 | 0.78% |
加载中......
