安信丰穗一年持有混合C (012257.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0551元基金经理张翼飞 、 黄琬舒管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金安信丰穗一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信丰穗一年持有混合C(012257) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,894.05万 | 1,757.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,413.16万 | 2,320.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,974.87万 | 1,927.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,279.45万 | 2,186.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,510.72万 | 2,422.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2,808.31万 | 2,720.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.45亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2.43亿 | 2.40亿元 | -- |
