天弘鑫悦成长A (012258.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数538.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8853元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金天弘鑫悦成长C | ||||
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天弘鑫悦成长A(012258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-12-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-18 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-17 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-12-16 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-12-13 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-12-11 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-12-10 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-12-06 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-05 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-04 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-12-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-28 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-11-27 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-11-26 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-25 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-11-22 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-21 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-19 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-18 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-11-15 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-14 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-11-13 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-11 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-07 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-06 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-05 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-04 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-01 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-31 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-30 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-10-29 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-10-28 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-10-25 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-10-24 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-10-23 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-10-22 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-18 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-10-16 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-15 | 0.8706元 | 0.8706元 |
