天弘鑫悦成长A (012258.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数538.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8853元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金天弘鑫悦成长C | ||||
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天弘鑫悦成长A(012258) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,533.22万 | 1,740.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,471.81万 | 1,802.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,493.29万 | 1,867.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,462.16万 | 1,852.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,528.97万 | 1,799.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,805.32万 | 1,709.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,839.73万 | 2,854.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2,522.40万 | 2,930.98万元 | -- |
