天弘鑫悦成长C (012259.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,527.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8749元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.38% |
| 相关基金: | 主从基金天弘鑫悦成长A | ||||
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天弘鑫悦成长C(012259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,139.09万 | 79.03% |
| (其中) 股票 | 5,139.09万 | 79.03% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 585.15万 | 9.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 745.56万 | 11.47% |
| 4 | 其他资产 | 32.75万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,790.12万 | 42.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541.55万 | 8.33% |
| 金融业 | 246.16万 | 3.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 142.60万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 109.09万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.19万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 37.86万 | 0.58% |
| 教育 | 27.13万 | 0.42% |
| 采矿业 | 5,196.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.34%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 559.11万 | 8.60% |
| 地产业 | 225.85万 | 3.47% |
| 医疗保健 | 157.15万 | 2.42% |
| 非日常生活消费品 | 156.62万 | 2.41% |
| 金融 | 94.13万 | 1.45% |
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