天弘鑫悦成长C (012259.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7712元基金经理陈国光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘鑫悦成长A | ||||
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天弘鑫悦成长C(012259) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,172.88万 | 86.97% |
| (其中) 股票 | 5,172.88万 | 86.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.20万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 30.20万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 741.11万 | 12.46% |
| 4 | 其他资产 | 3.40万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,700.11万 | 79.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.16万 | 5.67% |
| 批发和零售业 | 77.77万 | 1.31% |
| 金融业 | 57.83万 | 0.97% |
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