天弘鑫悦成长C (012259.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,527.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8749元基金经理刘国江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.38% |
| 相关基金: | 主从基金天弘鑫悦成长A | ||||
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天弘鑫悦成长C(012259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-12-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-12-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-18 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-12-16 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-13 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-12-11 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-12-10 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-09 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-06 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-05 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-04 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-12-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-02 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-29 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-28 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-11-27 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-26 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-25 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-22 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-11-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-20 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-19 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-15 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-14 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-13 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-11-12 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-11-11 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-08 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-07 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-06 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-11-05 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-11-04 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-11-01 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-31 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-30 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-10-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-10-28 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-10-25 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-10-24 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-23 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-10-22 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-21 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-10-18 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-10-17 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-10-16 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-15 | 0.8611元 | 0.8611元 |
