天弘鑫悦成长C (012259.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7712元基金经理陈国光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘鑫悦成长A | ||||
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天弘鑫悦成长C(012259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-25 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-07-24 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-23 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-07-22 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-18 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-17 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-16 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-15 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-12 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-11 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-10 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-09 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-08 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-07-05 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-04 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-03 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-02 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-01 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-28 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-06-27 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-06-26 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-25 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-24 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-20 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-19 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-06-18 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-17 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-14 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-13 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-12 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-06-11 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-07 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-06 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-05 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-06-04 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-03 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-05-31 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-05-30 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-05-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-05-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-05-27 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-05-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-05-23 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-05-22 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-21 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-05-20 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-17 | 0.7985元 | 0.7985元 |
