天弘鑫悦成长C (012259.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7712元基金经理陈国光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.59% |
| 相关基金: | 主从基金天弘鑫悦成长A | ||||
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天弘鑫悦成长C(012259) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4,433.03万 | 5,483.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,565.96万 | 5,760.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 4,501.57万 | 5,747.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,915.99万 | 5,827.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5,815.93万 | 5,540.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.14亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1.17亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1.19亿 | 1.24亿元 | -- |
