华宝可持续发展混合C (012263.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6572元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.76% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合A | ||||
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华宝可持续发展混合C(012263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.96亿 | 83.14% |
| (其中) 股票 | 5.96亿 | 83.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 16.18% |
| 3 | 其他资产 | 485.48万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 50.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,603.50万 | 6.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,059.54万 | 4.27% |
| 批发和零售业 | 2,009.39万 | 2.81% |
| 房地产业 | 253.54万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.19万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 206.76万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.95万 | 0.11% |
| 建筑业 | 64.24万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.48万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.81万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 7.11万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,354.50万 | 4.68% |
| 科技 | 2,708.73万 | 3.78% |
| 工业 | 1,617.83万 | 2.26% |
| 医疗保健 | 1,587.42万 | 2.22% |
| 能源 | 1,410.64万 | 1.97% |
| 非必须消费品 | 1,353.75万 | 1.89% |
| 通讯 | 1,055.80万 | 1.47% |
| 房地产 | 20.30万 | 0.03% |
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