华宝可持续发展混合C (012263.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5.60万 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8005元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.06% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合A | ||||
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华宝可持续发展混合C(012263) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2.55亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.34亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.51亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2.91亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.13亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 3.65亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 4.21亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 4.38亿 | 4.82亿元 | -- |
