华宝可持续发展混合C (012263.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6572元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.76% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合A | ||||
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华宝可持续发展混合C(012263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-25 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-07-24 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-23 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-22 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-19 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-18 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-17 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-07-16 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-15 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-12 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-11 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-10 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-09 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-08 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-05 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-04 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-03 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-02 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-01 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-28 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-27 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-06-26 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-06-25 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-06-24 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-21 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-20 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-06-19 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-18 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-06-17 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-14 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-13 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-12 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-06-11 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-07 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-06 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-06-05 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-04 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-03 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-05-31 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-05-30 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-05-29 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-05-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-27 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-24 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-05-23 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-22 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-05-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-20 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-17 | 0.7672元 | 0.7672元 |
