华宝可持续发展混合C (012263.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数5.60万 | 成立日期 | 2021-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8005元基金经理贺喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.06% |
| 相关基金: | 主从基金华宝可持续发展混合A | ||||
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华宝可持续发展混合C(012263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-12-23 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-12-20 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-12-19 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-12-18 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-12-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-16 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-12-13 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-12-12 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-11 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-10 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-12-09 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-12-06 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-05 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-12-04 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-12-03 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-12-02 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-11-29 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-28 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-11-27 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-25 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-11-22 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-21 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-11-20 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-11-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-18 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-11-15 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-14 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-11-13 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-12 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-11-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-07 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-11-06 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-05 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-11-04 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-01 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-10-31 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-30 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-10-29 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-10-28 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-10-25 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-10-24 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-10-23 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-10-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-10-21 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-10-18 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-10-17 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-10-16 | 0.7591元 | 0.7591元 |
