中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4970元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.45% |
| 相关基金: | 主从基金中银研究精选灵活配置混合A | ||||
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中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4970元 | 0.6190元 |
| 2024-08-29 | 0.4870元 | 0.6090元 |
| 2024-08-28 | 0.4840元 | 0.6060元 |
| 2024-08-27 | 0.4810元 | 0.6030元 |
| 2024-08-26 | 0.4890元 | 0.6110元 |
| 2024-08-23 | 0.4900元 | 0.6120元 |
| 2024-08-22 | 0.4910元 | 0.6130元 |
| 2024-08-21 | 0.4920元 | 0.6140元 |
| 2024-08-20 | 0.4880元 | 0.6100元 |
| 2024-08-19 | 0.4930元 | 0.6150元 |
| 2024-08-16 | 0.4930元 | 0.6150元 |
| 2024-08-15 | 0.4900元 | 0.6120元 |
| 2024-08-14 | 0.4910元 | 0.6130元 |
| 2024-08-13 | 0.4980元 | 0.6200元 |
| 2024-08-12 | 0.4970元 | 0.6190元 |
| 2024-08-09 | 0.4990元 | 0.6210元 |
| 2024-08-08 | 0.4980元 | 0.6200元 |
| 2024-08-07 | 0.4980元 | 0.6200元 |
| 2024-08-06 | 0.4990元 | 0.6210元 |
| 2024-08-05 | 0.4910元 | 0.6130元 |
| 2024-08-02 | 0.5130元 | 0.6350元 |
| 2024-08-01 | 0.5270元 | 0.6490元 |
| 2024-07-31 | 0.5250元 | 0.6470元 |
| 2024-07-30 | 0.5080元 | 0.6300元 |
| 2024-07-29 | 0.5130元 | 0.6350元 |
| 2024-07-26 | 0.5130元 | 0.6350元 |
| 2024-07-25 | 0.5040元 | 0.6260元 |
| 2024-07-24 | 0.5140元 | 0.6360元 |
| 2024-07-23 | 0.5180元 | 0.6400元 |
| 2024-07-22 | 0.5340元 | 0.6560元 |
| 2024-07-19 | 0.5340元 | 0.6560元 |
| 2024-07-18 | 0.5370元 | 0.6590元 |
| 2024-07-17 | 0.5350元 | 0.6570元 |
| 2024-07-16 | 0.5490元 | 0.6710元 |
| 2024-07-15 | 0.5440元 | 0.6660元 |
| 2024-07-12 | 0.5450元 | 0.6670元 |
| 2024-07-11 | 0.5530元 | 0.6750元 |
| 2024-07-10 | 0.5470元 | 0.6690元 |
| 2024-07-09 | 0.5450元 | 0.6670元 |
| 2024-07-08 | 0.5300元 | 0.6520元 |
| 2024-07-05 | 0.5390元 | 0.6610元 |
| 2024-07-04 | 0.5350元 | 0.6570元 |
| 2024-07-03 | 0.5350元 | 0.6570元 |
| 2024-07-02 | 0.5410元 | 0.6630元 |
| 2024-07-01 | 0.5460元 | 0.6680元 |
| 2024-06-28 | 0.5380元 | 0.6600元 |
| 2024-06-27 | 0.5300元 | 0.6520元 |
| 2024-06-26 | 0.5420元 | 0.6640元 |
| 2024-06-25 | 0.5330元 | 0.6550元 |
| 2024-06-24 | 0.5430元 | 0.6650元 |
