天弘安怡30天滚动持有 (012265.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理王昌俊 、 程仕湘管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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天弘安怡30天滚动持有(012265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 82.77亿 | 98.44% |
| (其中) 债券 | 82.77亿 | 98.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,372.92万 | 0.64% |
| 3 | 其他资产 | 7,727.44万 | 0.92% |
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