天弘安怡30天滚动持有 (012265.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1007元基金经理王昌俊 、 程仕湘管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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天弘安怡30天滚动持有(012265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-08-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-08-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-08-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-31 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-07-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
