天弘安怡30天滚动持有 (012265.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1012元持有人户数41.37万基金经理王昌俊 、 程仕湘管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安怡30天滚动持有(012265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-09-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-09-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-09-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-09-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-09-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-09-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-09-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-09-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-09-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-09-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-09-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-09-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-09-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-09-06 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-09-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-09-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-09-03 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-09-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-29 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-08-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-15 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-08-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-08-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-08-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-08-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-07-31 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-07-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-29 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-07-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-07-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
