天弘安怡30天滚动持有短债发起C
(012265.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数41.37万
成立日期2021-05-11
总资产规模
58.92亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1093基金经理王昌俊程仕湘袁东管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87%
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-05

数据选项
数据起始于2020年。
天弘安怡30天滚动持有短债发起C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-05--0.20%--0.05%
2024-10-29--0.20%--0.05%
2024-06-30587.84万0.20%146.96万0.05%
2024-06-28--0.20%--0.05%
2024-03-29--0.20%--0.05%
2023-12-31904.82万0.20%226.20万0.05%
2023-06-30432.75万0.20%108.19万0.05%