天弘安怡30天滚动持有 (012265.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0996元基金经理王昌俊 、 程仕湘管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
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天弘安怡30天滚动持有(012265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 904.82万元 | 0.20% | 226.20万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 432.75万元 | 0.20% | 108.19万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 846.23万元 | 0.20% | 211.56万元 | 0.05% |
