富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj)沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1,281.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8804元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证沪港深500ETF联接A 、 富国中证沪港深500ETF联接E目标基金富国中证沪港深500ETF | ||||
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.11万元 | 0.50% | 2,224.00元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.87万元 | 0.50% | 5,730.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.37万元 | 0.50% | 2,734.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.78万元 | 0.50% | 5,564.00元 | 0.10% |
