富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj)沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1,281.00 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8804元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.64% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证沪港深500ETF联接A 、 富国中证沪港深500ETF联接E目标基金富国中证沪港深500ETF | ||||
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,554.90万 | 6,195.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,816.18万 | 6,216.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,814.21万 | 6,376.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 4,966.48万 | 6,608.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,273.84万 | 6,682.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 5,493.17万 | 6,667.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 5,590.61万 | 6,602.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 5,333.79万 | 6,493.53万元 | -- |
