建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8364元持有人户数6,258.00基金经理孙悦萌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.22亿 | 93.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,194.07万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 1,194.07万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 340.03万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 70.42万 | 0.30% |
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