建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8364元持有人户数6,258.00基金经理孙悦萌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 101.26万元 | 1.00% | 16.04万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-03-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 192.44万元 | -- | 32.94万元 | -- |
| 2023-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 93.68万元 | -- | 16.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 190.95万元 | -- | 34.15万元 | -- |
