建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8364元持有人户数6,258.00基金经理孙悦萌管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
| 相关基金: | 主从基金建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y | ||||
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.06亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2.06亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.11亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2.17亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 2.22亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 2.17亿 | 2.47亿元 | -- |
