招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理向霈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳裕短债30天持有期债券C | ||||
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.27亿 | 89.14% |
| (其中) 债券 | 3.27亿 | 89.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,040.07万 | 8.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 910.56万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 28.40万 | 0.08% |
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