招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理向霈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳裕短债30天持有期债券C | ||||
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-30 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-07-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-01 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-06-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-20 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-06-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-12 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-06-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-05-31 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-29 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-05-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-05-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-05-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-05-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
