招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0903元基金经理向霈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳裕短债30天持有期债券C | ||||
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 670.66万 | 616.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 667.50万 | 617.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 558.96万 | 520.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 655.66万 | 615.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 519.23万 | 490.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 446.69万 | 425.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 289.06万 | 277.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 410.70万 | 395.86万元 | -- |
