泰康沪港深成长混合C (012289.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8641元持有人户数395.00基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪港深成长混合A | ||||
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泰康沪港深成长混合C(012289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-19 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-08-16 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-08-15 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-08-14 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-13 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-08-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-08-09 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-08 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-08-07 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-06 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-08-05 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-08-02 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-08-01 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-31 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-30 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-26 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-25 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-23 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-22 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-19 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-18 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-16 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-11 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-10 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-09 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-05 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-04 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-01 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-06-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-27 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-26 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-24 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-21 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-20 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-18 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-06-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-13 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-12 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
