泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理桂跃强 、 黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率5.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金泰康鼎泰一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,237.48万 | 4.13% |
| (其中) 股票 | 1,237.48万 | 4.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.76亿 | 92.14% |
| (其中) 债券 | 2.76亿 | 92.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,113.42万 | 3.72% |
| 4 | 其他资产 | 1.72万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 759.27万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 137.02万 | 0.46% |
| 采矿业 | 85.19万 | 0.28% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 256.00万 | 0.85% |
加载中......
