泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0069元基金经理桂跃强 、 黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率5.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金泰康鼎泰一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.24亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.04亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.37亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.69亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4.80亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5.46亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.85亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 8.31亿 | 8.37亿元 | -- |
